四半期報告書-第73期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 57,495 | 140,691 | |||||||||
| 減価償却費 | 153,873 | 148,292 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △48,421 | △38,887 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,370 | △16,877 | |||||||||
| 支払利息 | 2 | 2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 541,224 | 742,973 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 109,413 | 52,777 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △397,451 | △297,005 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △33,233 | 607 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 75,817 | △77,844 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,867 | △37,831 | |||||||||
| その他 | △224 | △2,784 | |||||||||
| 小計 | 444,992 | 614,115 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,370 | 16,877 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2 | △2 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △90,743 | △124,556 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,617 | 506,433 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,284 | △54,628 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,594 | △6,921 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △735,000 | △735,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 735,000 | 735,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,470 | △2,526 | |||||||||
| その他 | △11,764 | △7,529 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △94,113 | △71,605 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △57,062 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △87,793 | △87,855 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △87,793 | △144,917 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △33 | △895 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 189,676 | 289,014 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,107,347 | 3,425,042 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,297,024 | ※ 3,714,057 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
