大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 1,186 | -4,395 |
| 減価償却費 | 8,707 | 7,331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -307 | -277 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | 76 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 89 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 406 | 393 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 25 |
| 固定資産除却損 | 32 | 464 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 264 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,169 | -1,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,009 | 2,323 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 400 | -455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,392 | 1,605 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31 | 349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 233 | -271 |
| その他 | -10 | 84 |
| 小計 | 10,535 | 5,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -361 | -377 |
| 法人税等の還付額 | － | 185 |
| 法人税等の支払額 | -1,719 | -36 |
| 固定資産の除却による支出 | -101 | -57 |
| 地中障害物撤去による支出 | -73 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,283 | 5,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,498 | -15,743 |
| その他 | -64 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,562 | -15,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 16,000 |
| リース債務の返済による支出 | -753 | -774 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,749 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,497 | 10,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,205 | 175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,301 | 4,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,506 | 2,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
