キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 12:16
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 28億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 8,248 | -2,171 | -5,453 | 6,077 | -2,823 | 1,598 | 通期 | 16,809 | -4,019 | -10,338 | 12,790 | -4,893 | 3,467 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 2,826 | -883 | -4,096 | 1,943 | -916 | 1,288 | 通期 | 6,077 | -2,129 | -5,283 | 3,948 | -2,131 | 2,036 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -1,325 | -990 | 1,808 | -2,315 | -974 | 1,474 | 通期 | -1,905 | -1,909 | 4,048 | -3,814 | -1,844 | 2,182 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 4,694 | -488 | -3,361 | 4,206 | -453 | 3,018 | 通期 | 7,332 | -1,157 | -3,483 | 6,175 | -1,079 | 4,619 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 5,775 | -653 | -3,829 | 5,122 | -553 | 6,078 | 通期 | 20,172 | -1,392 | -12,547 | 18,780 | -1,168 | 10,997 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,595 | -1,427 | -2,962 | 168 | -1,223 | 8,097 | 通期 | 1,496 | -3,734 | -3,032 | -2,238 | -3,414 | 5,789 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -3,216 | -2,193 | 11,115 | -5,409 | -2,175 | 11,476 | 通期 | -6,733 | -2,879 | 10,172 | -9,612 | -2,796 | 6,523 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 4,733 | -977 | 326 | 3,756 | -815 | 10,561 | 通期 | 6,304 | -1,452 | -559 | 4,852 | -996 | 10,666 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 1,279 | -1,637 | - | -358 | -1,439 | 9,266 | 通期 | 741 | -2,693 | -369 | -1,952 | -2,357 | 6,971 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -486 | -1,765 | 2,876 | -2,251 | -1,503 | 7,307 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 127億9000万
- 2016年3月（個） -69.13%
- 39億4800万
- 2017年3月（個） マイ転
- -38億1400万
- 2018年3月（個） プラ転
- 61億7500万
- 2019年3月（個） +204.13%
- 187億8000万
- 2020年3月（個） マイ転
- -22億3800万
- 2021年3月（個） -329.49%
- -96億1200万
- 2022年3月（個） プラ転
- 48億5200万
- 2023年3月（個） マイ転
- -19億5200万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -48億9300万
- 2016年3月（個）減少-56.45%
- -21億3100万
- 2017年3月（個）減少-13.47%
- -18億4400万
- 2018年3月（個）減少-41.49%
- -10億7900万
- 2019年3月（個）増加+8.25%
- -11億6800万
- 2020年3月（個）増加+192.29%
- -34億1400万
- 2021年3月（個）減少-18.1%
- -27億9600万
- 2022年3月（個）減少-64.38%
- -9億9600万
- 2023年3月（個）増加+136.65%
- -23億5700万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 41.65%
- 2016年3月（個）
- 14.77%
- 2017年3月（個）
- -4.86%
- 2018年3月（個）
- 16.88%
- 2019年3月（個）
- 46.2%
- 2020年3月（個）
- 3.92%
- 2021年3月（個）
- -39.48%
- 2022年3月（個）
- 22.08%
- 2023年3月（個）
- 1.72%