大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 349 | 532 |
| 減価償却費 | 2,111 | 2,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 26 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 71 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -20 |
| 支払利息 | 107 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | -166 |
| 固定資産除却損 | 63 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,704 | 2,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,207 | 1,211 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27 | -422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226 | -61 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -189 | -349 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 187 | 284 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -196 | -182 |
| その他 | 71 | 59 |
| 小計 | 4,875 | 6,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 20 |
| 利息の支払額 | -107 | -82 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -55 | -169 |
| 固定資産の除却による支出 | -25 | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,694 | 5,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -453 | -553 |
| その他 | -35 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -488 | -653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,800 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000 | -100 |
| 配当金の支払額 | -185 | -552 |
| 未払金の増加額(△は減少) | 523 | -1,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,361 | -3,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 835 | 1,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,619 | 6,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
