大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 532 | 675 |
| 減価償却費 | 2,057 | 1,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 18 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 35 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -38 |
| 支払利息 | 82 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | -166 | 104 |
| 固定資産除却損 | 57 | 76 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | -510 |
| 事業撤退損失 | － | 748 |
| 受取保険金 | － | -178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,913 | 714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,211 | 85 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -422 | 36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61 | 334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -349 | -376 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 284 | -409 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -182 | － |
| その他 | 59 | 53 |
| 小計 | 6,050 | 2,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 38 |
| 利息の支払額 | -82 | -46 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -169 | -338 |
| 固定資産の除却による支出 | -43 | -70 |
| 保険金の受取額 | － | 178 |
| 事業撤退による支払額 | － | -787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,775 | 1,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -553 | -1,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| その他 | -100 | -206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653 | -1,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -5,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -552 | -184 |
| 未払金の増加額(△は減少) | -1,176 | 121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,829 | -2,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 166 | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,459 | -2,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,997 | 8,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
