大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,418 | 349 |
| 減価償却費 | 2,139 | 2,111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -24 |
| 事業再構築引当金の増減額(△は減少) | -153 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 22 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 53 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -7 |
| 支払利息 | 101 | 107 |
| 為替差損益（△は益） | 55 | 8 |
| 固定資産除却損 | 72 | 63 |
| 事業再構築費用 | 236 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -529 | 3,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -425 | -1,207 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,186 | -226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81 | -189 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -106 | 187 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -196 |
| その他 | 83 | 71 |
| 小計 | -931 | 4,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 7 |
| 利息の支払額 | -106 | -107 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18 | -55 |
| 固定資産の除却による支出 | -34 | -25 |
| 事業再構築費用の支払額 | -236 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,325 | 4,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -974 | -453 |
| その他 | -15 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -990 | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,100 | 3,800 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,790 | -8,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -185 | |
| 未払金の増加額(△は減少) | － | 523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,808 | -3,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -562 | 835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,182 | 3,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
