大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 492 | -1,418 |
| 減価償却費 | 2,723 | 2,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -3 |
| 事業再構築引当金の増減額(△は減少) | -325 | -153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | 30 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 56 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
| 支払利息 | 110 | 101 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | 55 |
| 固定資産除却損 | 55 | 72 |
| 事業再構築費用 | 99 | 236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,336 | -529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,745 | -425 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66 | -1,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -217 | 81 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28 | -106 |
| その他 | 54 | 83 |
| 小計 | 3,497 | -931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -110 | -106 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -426 | -18 |
| 固定資産の除却による支出 | -37 | -34 |
| 事業再構築費用の支払額 | -99 | -236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,826 | -1,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -916 | -974 |
| その他 | 33 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -883 | -990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,000 | 2,100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,040 | -5,790 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -555 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,096 | 1,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,179 | -562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,036 | 1,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
