大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,888 | 492 |
| 減価償却費 | 3,134 | 2,723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -17 |
| 事業再構築引当金の増減額(△は減少) | -90 | -325 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | -351 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73 | 43 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 62 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 161 | 110 |
| 為替差損益（△は益） | -45 | 26 |
| 固定資産除却損 | 195 | 55 |
| 事業再構築費用 | 90 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,829 | -3,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,341 | 3,745 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 657 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -503 | -66 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116 | -217 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20 | 28 |
| その他 | 54 | 54 |
| 小計 | 8,351 | 3,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -185 | -110 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 254 | -426 |
| 固定資産の除却による支出 | -84 | -37 |
| 事業再構築費用の支払額 | -90 | -99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,248 | 2,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,823 | -916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 756 | － |
| その他 | -104 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,171 | -883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 400 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,670 | -11,040 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -182 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,453 | -4,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 669 | -2,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,467 | 1,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
