大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,694 | 1,888 |
| 減価償却額 | 4,523 | 3,134 |
| 賞与引当金の増減額 | -10 | -6 |
| 事業再構築引当金の増減額(△は減少) | 995 | -90 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | － | -351 |
| 退職給付引当金の増減額 | 56 | 73 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 82 | 62 |
| 受取利息及び配当金 | -3 | |
| 支払利息 | 276 | 161 |
| 為替差損益 | -72 | -45 |
| 固定資産除却損 | 92 | 195 |
| 事業再構築費用 | 2,297 | 90 |
| 売上債権の増減額 | 6,065 | 1,829 |
| たな卸資産の増減額 | 194 | 1,341 |
| その他の流動資産の増減額 | 196 | 657 |
| 仕入債務の増減額 | -3,955 | -503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168 | -116 |
| その他の流動負債の増減額 | -216 | -20 |
| その他 | 77 | 54 |
| 小計 | 8,075 | 8,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | -275 | -185 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,303 | 254 |
| 固定資産の除却による支出 | -44 | -84 |
| 事業再構築費用の支払額 | -68 | -90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,384 | 8,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,135 | -2,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 756 |
| その他 | -60 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,195 | -2,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -5,500 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -11,670 |
| リース債務の返済による支出 | -560 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -186 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,247 | -5,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -986 | 669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 928 | 1,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
