大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 960 | -2,694 |
| 減価償却費 | 6,450 | 4,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -10 |
| 事業再構築引当金の増減額(△は減少) | － | 995 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69 | 56 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 71 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | 0 |
| 支払利息 | 289 | 276 |
| 為替差損益（△は益） | -70 | -72 |
| 固定資産除却損 | 51 | 92 |
| 事業再構築費用 | － | 2,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,629 | 6,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,350 | 194 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 351 | 196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 469 | -3,955 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 743 | -216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -760 | 168 |
| その他 | 42 | 77 |
| 小計 | 5,959 | 8,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -290 | -275 |
| 法人税等の支払額 | -18 | -1,303 |
| 固定資産の除却による支出 | -49 | -44 |
| 事業再構築費用の支払額 | － | -68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,602 | 6,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,703 | -1,135 |
| その他 | -14 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,717 | -1,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,900 | -5,500 |
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,000 | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -545 | -560 |
| 配当金の支払額 | -735 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,180 | -6,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,224 | -986 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,524 | 3,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,421 | 2,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
