大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,640 | 960 |
| 減価償却費 | 6,939 | 6,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | 69 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 64 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -1 |
| 支払利息 | 295 | 289 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | -70 |
| 固定資産除却損 | 136 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,381 | 1,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,621 | -4,350 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,102 | 351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,272 | 469 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 116 | 743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 336 | -760 |
| その他 | 77 | 42 |
| 小計 | 4,112 | 5,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1 |
| 利息の支払額 | -293 | -290 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -18 |
| 固定資産の除却による支出 | -70 | -49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,728 | 5,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,020 | -4,703 |
| その他 | -2 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,023 | -4,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,500 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,900 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -14,000 |
| リース債務の返済による支出 | -529 | -545 |
| 配当金の支払額 | -365 | -735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,104 | -2,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,237 | -1,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,604 | 2,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,367 | 3,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
