大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -3,393 | 2,640 |
| 減価償却費 | 4,582 | 6,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 57 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 60 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 261 | 295 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | 47 |
| 固定資産除却損 | 116 | 136 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 264 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 464 | -5,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,143 | -3,621 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -291 | 1,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 598 | 1,272 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29 | 116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -271 | 336 |
| その他 | 52 | 77 |
| 小計 | 4,667 | 4,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -264 | -293 |
| 法人税等の還付額 | 185 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -33 | -24 |
| 固定資産の除却による支出 | -15 | -70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,543 | 3,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,880 | -18,020 |
| その他 | -4 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,884 | -18,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 7,500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 4,500 |
| リース債務の返済による支出 | -514 | -529 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -267 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,217 | 11,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,164 | -3,237 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,720 | 1,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,555 | 2,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
