大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -874 | -933 |
| 減価償却費 | 1,242 | 1,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | -28 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 77 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 55 | 84 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 44 |
| 固定資産除却損 | 66 | 19 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -740 | － |
| 事業撤退損失 | 740 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,007 | -14 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,808 | 2,876 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -843 | 1,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -310 | -263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 461 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -102 | -92 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1 | － |
| その他 | 81 | 107 |
| 小計 | -2,336 | 4,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -55 | -83 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4 | -10 |
| 固定資産の除却による支出 | -68 | -10 |
| 事業撤退による支払額 | -763 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,216 | 4,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,175 | -815 |
| その他 | -17 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,193 | -977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,700 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,800 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -184 | |
| 未払金の増加額(△は減少) | -99 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,115 | 326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,687 | 4,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,523 | 10,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
