大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -933 | 2,637 |
| 減価償却費 | 1,250 | 1,214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | -1 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 36 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -6 |
| 支払利息 | 84 | 97 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | 1,041 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31 |
| 固定資産除却損 | 19 | 41 |
| 減損損失 | － | 260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14 | -3,182 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,876 | -1,687 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,301 | 112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263 | 2,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 461 | -1,183 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -92 | 103 |
| その他 | 107 | -36 |
| 小計 | 4,834 | 1,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -83 | -97 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10 | -64 |
| 固定資産の除却による支出 | -10 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,733 | 1,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -815 | -1,439 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 62 |
| その他 | -162 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -977 | -1,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,700 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 5,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | ||
| 未払金の増加額(△は減少) | -173 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -1,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,038 | -1,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,561 | 9,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
