大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,637 | 5,322 |
| 減価償却費 | 1,214 | 1,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 141 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 11 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -33 |
| 支払利息 | 97 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | 1,041 | 288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | － |
| 固定資産除却損 | 41 | 26 |
| 減損損失 | 260 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,182 | -7,090 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,687 | -1,783 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 112 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,025 | 1,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,183 | 475 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 103 | 103 |
| その他 | -36 | 62 |
| 小計 | 1,448 | 180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 33 |
| 利息の支払額 | -97 | -91 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -64 | -598 |
| 固定資産の除却による支出 | -14 | -10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,279 | -486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,439 | -1,503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | － |
| その他 | -260 | -261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,637 | -1,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,700 | -6,900 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,200 | 1,900 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -922 | |
| 未払金の増加額(△は減少) | － | 3,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,876 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,041 | -288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,399 | 336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,971 | 7,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
