大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,322 | 4,853 |
| 減価償却費 | 1,366 | 1,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 141 | -27 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -39 |
| 支払利息 | 91 | 135 |
| 為替差損益（△は益） | 288 | 211 |
| 固定資産除却損 | 26 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,090 | -229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,783 | -5,041 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,175 | 153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 475 | -383 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 103 | -157 |
| その他 | 52 | 46 |
| 小計 | 170 | 1,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 39 |
| 利息の支払額 | -91 | -135 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -598 | -844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -486 | 266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,503 | -1,731 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -152 |
| その他 | -261 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,765 | -1,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,900 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,900 | 2,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -922 | -1,829 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,598 | -1,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,876 | -165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -288 | -211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336 | -2,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,307 | 3,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
