大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,853 | 3,629 |
| 減価償却費 | 1,479 | 1,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | 94 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -32 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -28 |
| 補助金収入 | － | -43 |
| 支払利息 | 135 | 149 |
| 為替差損益（△は益） | 211 | 55 |
| 固定資産除却損 | 166 | 571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229 | -4,650 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,041 | 1,200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35 | 97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153 | -389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -383 | 146 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -157 | -277 |
| その他 | 46 | 12 |
| 小計 | 1,207 | 2,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 28 |
| 利息の支払額 | -135 | -149 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -844 | -141 |
| 補助金の受取額 | － | 171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266 | 1,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,731 | -4,824 |
| 固定資産の除却による支出 | -152 | -598 |
| その他 | -14 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,898 | -5,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,400 | 3,700 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,829 | -920 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,536 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165 | 2,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,009 | -792 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,966 | 3,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
