大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 903 | 2,691 |
| 減価償却費 | 4,333 | 4,332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | -360 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 83 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -44 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -18 |
| 支払利息 | 207 | 195 |
| 為替差損益（△は益） | 87 | 254 |
| 固定資産除却損 | 321 | 118 |
| 事業再構築費用 | 452 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,756 | -2,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,474 | 1,794 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -177 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -545 | 151 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -67 | 71 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 232 | 369 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 623 | 43 |
| その他 | 84 | 132 |
| 小計 | -1,125 | 7,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 18 |
| 利息の支払額 | -212 | -195 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29 | -56 |
| 固定資産撤去による支出 | -90 | -59 |
| 事業再構築費用の支払額 | -452 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,905 | 7,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,844 | -1,079 |
| その他 | -64 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,909 | -1,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,200 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,790 | -19,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1 | -185 |
| 未払金の増加額(△は減少) | 1,640 | 402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,048 | -3,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | -254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146 | 2,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,182 | 4,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
