大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月26日 14:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信[日本基準](非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -11,711 | 903 |
| 減価償却費 | 5,536 | 4,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 3 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | -265 | -360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 98 | 56 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -35 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -5 |
| 支払利息 | 212 | 207 |
| 為替差損益（△は益） | 95 | 87 |
| 固定資産除却損 | 137 | 321 |
| 事業再構築費用 | 242 | 452 |
| 減損損失 | 9,510 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,406 | -4,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 435 | -2,474 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 48 | -177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,203 | -545 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 516 | -67 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -455 | 232 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 623 |
| その他 | 99 | 84 |
| 小計 | 7,037 | -1,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 5 |
| 利息の支払額 | -207 | -212 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -488 | -29 |
| 固定資産撤去による支出 | -32 | -90 |
| 事業再構築費用の支払額 | -242 | -452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,077 | -1,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,131 | -1,844 |
| その他 | 1 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,129 | -1,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,000 | 1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,040 | -18,790 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -741 | -1 |
| 未払金の増加額(△は減少) | － | 1,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,283 | 4,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,431 | 146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,036 | 2,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
