大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4,093 | -11,711 |
| 減価償却費 | 6,209 | 5,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | -29 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | -351 | － |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | -179 | -265 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 146 | 98 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -23 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -10 |
| 補助金収入 | -1,074 | － |
| 支払利息 | 278 | 212 |
| 為替差損益（△は益） | -88 | 95 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -122 | － |
| 固定資産除却損 | 280 | 137 |
| 事業再構築費用 | 179 | 242 |
| 減損損失 | 318 | 9,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,508 | 1,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,495 | 435 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 723 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442 | 1,203 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16 | 516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134 | -455 |
| その他 | 129 | 99 |
| 小計 | 16,117 | 7,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 10 |
| 補助金の受取額 | 1,074 | － |
| 利息の支払額 | -302 | -207 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 254 | -488 |
| 固定資産撤去による支出 | -161 | -32 |
| 事業再構築費用の支払額 | -179 | -242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,809 | 6,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,893 | -2,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,033 | － |
| その他 | -158 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,019 | -2,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,300 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,670 | -18,040 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -366 | -741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,338 | -5,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | -95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,539 | -1,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,467 | 2,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
