大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月22日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -3,934 | 4,093 |
| 減価償却費 | 9,043 | 6,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 40 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | 351 | -351 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | 804 | -179 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 127 | 146 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 22 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -6 |
| 補助金収入 | － | -1,074 |
| 支払利息 | 510 | 278 |
| 為替差損益（△は益） | 85 | -88 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -122 |
| 固定資産除却損 | 304 | 280 |
| 事業再構築費用 | 2,697 | 179 |
| 減損損失 | － | 318 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,744 | 2,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,328 | 2,495 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -144 | 723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,763 | 442 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -138 | -16 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 365 | 134 |
| その他 | -195 | 129 |
| 小計 | 13,199 | 16,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 6 |
| 補助金の受取額 | － | 1,074 |
| 利息の支払額 | -551 | -302 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,303 | 254 |
| 固定資産撤去による支出 | -52 | -161 |
| 事業再構築費用の支払額 | -185 | -179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,107 | 16,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,239 | -4,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,033 |
| その他 | -120 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,360 | -4,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -8,600 | -4,300 |
| 長期借入れによる収入 | 18,500 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,450 | -11,670 |
| リース債務の返済による支出 | -1,417 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -187 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,154 | -10,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,492 | 2,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 928 | 3,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
