大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,737 | -3,934 |
| 減価償却額 | 13,220 | 9,043 |
| 賞与引当金の増減額 | -13 | -9 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | － | 351 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | － | 804 |
| 退職給付引当金の増減額 | 120 | 127 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 0 | 22 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 受取利息及び配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 578 | 510 |
| 為替差損益 | -103 | 85 |
| 固定資産除却損 | 188 | 304 |
| 事業再構築費用 | － | 2,697 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額 | 961 | 4,744 |
| たな卸資産の増減額 | -12,354 | 2,328 |
| その他の流動資産の増減額 | 667 | -144 |
| 仕入債務の増減額 | -171 | -3,763 |
| その他の流動負債の増減額 | -375 | -138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -719 | 365 |
| その他 | 129 | -195 |
| 小計 | 5,854 | 13,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -581 | -551 |
| 法人税等の支払額 | -18 | -1,303 |
| 固定資産撤去による支出 | -75 | -52 |
| 事業再構築費用の支払額 | － | -185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,182 | 11,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,509 | -2,239 |
| その他 | -603 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,112 | -2,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -3,900 | -8,600 |
| 長期借入れによる収入 | 26,500 | 18,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,500 | -19,450 |
| リース債務の返済による支出 | -1,098 | -1,417 |
| 配当金の支払額 | -1,278 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 723 | -11,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,103 | -2,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,421 | 928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
