大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,543 | 3,737 |
| 減価償却費 | 14,512 | 13,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 123 | 120 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -3 | 0 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -2 |
| 支払利息 | 590 | 578 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -103 |
| 固定資産除却損 | 446 | 188 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,705 | 961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,451 | -12,354 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -404 | 667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,892 | -171 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 306 | -375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 804 | -719 |
| その他 | 124 | 129 |
| 小計 | 12,744 | 5,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 2 |
| 利息の支払額 | -590 | -581 |
| 法人税等の支払額 | -7 | -18 |
| 固定資産撤去による支出 | -101 | -75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,053 | 5,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,975 | -6,509 |
| その他 | -72 | -603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,047 | -7,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,400 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,900 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 26,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -19,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,057 | -1,098 |
| 配当金の支払額 | -920 | -1,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,922 | 723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,080 | -1,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,604 | 4,524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,524 | 3,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
