大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -7,000 | 5,543 |
| 減価償却費 | 11,140 | 14,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 109 | 123 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 3 | -3 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 530 | 590 |
| 為替差損益（△は益） | 65 | 7 |
| 固定資産除却損 | 603 | 446 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 264 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,210 | -6,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,956 | -4,451 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,046 | -404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,878 | 1,892 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 231 | 306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -271 | 804 |
| その他 | -198 | 124 |
| 小計 | 6,086 | 12,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -529 | -590 |
| 法人税等の還付額 | 185 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -37 | -7 |
| 固定資産撤去による支出 | -166 | -101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,544 | 12,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,659 | -21,975 |
| その他 | -628 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,288 | -22,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500 | 7,400 |
| 長期借入れによる収入 | 21,500 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,036 | -1,057 |
| 配当金の支払額 | -270 | -920 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,692 | 8,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,884 | -1,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,720 | 5,604 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,604 | 4,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
