大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 370 | -7,000 |
| 減価償却費 | 11,771 | 11,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | 109 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 8 | 3 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -58 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 548 | 530 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 65 |
| 固定資産除却損 | 64 | 603 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 264 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,325 | -3,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,071 | 1,956 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 384 | -1,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,906 | 2,878 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -223 | 231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 271 | -271 |
| その他 | 79 | -198 |
| 小計 | 12,594 | 6,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -527 | -529 |
| 法人税等の還付額 | － | 185 |
| 法人税等の支払額 | -1,719 | -37 |
| 固定資産撤去による支出 | -102 | -166 |
| 地中障害物撤去による支払額 | -73 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,176 | 5,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,425 | -22,659 |
| その他 | -58 | -628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,483 | -23,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 21,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,007 | -1,036 |
| 配当金の支払額 | -1,752 | -270 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,739 | 20,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -580 | 2,884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,301 | 2,720 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,720 | 5,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
