大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,748 | 370 |
| 減価償却費 | 10,435 | 11,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50 | 61 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -16 | 8 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -28 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -5 |
| 支払利息 | 158 | 548 |
| 為替差損益（△は益） | -25 | 13 |
| 固定資産除却損 | 267 | 64 |
| 地中障害物撤去費 | 139 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 7 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,448 | 3,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,508 | -1,071 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -207 | 384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 660 | -2,906 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 102 | -223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70 | 271 |
| その他 | 134 | 79 |
| 小計 | 23,128 | 12,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -114 | -527 |
| 法人税等の支払額 | -8,970 | -1,719 |
| 固定資産撤去による支出 | -289 | -102 |
| 地中障害物撤去による支払額 | -515 | -73 |
| その他 | -43 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,202 | 10,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,881 | -16,425 |
| その他 | -211 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,093 | -16,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 13,950 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -1,500 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 5,615 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,007 |
| 配当金の支払額 | -3,130 | -1,752 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,034 | 5,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,169 | -580 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,132 | 3,301 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,301 | 2,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
