大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,335,365 | 13,748,734 |
| 減価償却費 | 5,779,504 | 10,435,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,277 | -23,665 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,880 | -47,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,566 | -50,632 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -41,693 | -16,200 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,670 | -28,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,949 | -8,065 |
| 支払利息 | 104,045 | 158,964 |
| 為替差損益（△は益） | 15,950 | -25,364 |
| 固定資産除却損 | 334,101 | 267,136 |
| 地中障害物撤去費 | 539,078 | 139,344 |
| 関係会社株式評価損 | 248,570 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,835 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,700 | 7,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,489,163 | 2,448,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,353,890 | -4,508,080 |
| その他流動資産の増(△)減額 | 52,790 | -207,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234,302 | 660,761 |
| その他流動負債の増減(△)額 | 46,182 | 102,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -616,222 | -70,126 |
| その他 | 142,366 | 134,873 |
| 小計 | 23,350,093 | 23,128,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,728 | 8,065 |
| 利息の支払額 | -102,686 | -114,996 |
| 法人税等の支払額 | -8,021,694 | -8,970,289 |
| 固定資産撤去による支出 | -305,477 | -289,037 |
| 地中障害物撤去による支払額 | -89,621 | -515,638 |
| その他 | 115,375 | -43,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,004,717 | 13,202,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,182,718 | -29,881,412 |
| 貸付けによる支出 | -15,800 | － |
| その他の支出 | -1,803,083 | － |
| その他 | -311,851 | -211,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,313,454 | -30,093,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -400,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 5,615,790 |
| 配当金の支払額 | -2,383,361 | -3,130,425 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,961 | -671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,436,323 | 19,034,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,950 | 25,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,761,010 | 2,169,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,855,914 | 1,132,182 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,278 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,132,182 | 3,301,540 |
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