大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,691 | -1,478 |
| 減価償却費 | 4,332 | 3,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83 | -23 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 55 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -68 |
| 支払利息 | 195 | 162 |
| 為替差損益（△は益） | 254 | -144 |
| 固定資産除却損 | 118 | 140 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,017 |
| 事業撤退損失 | － | 6,650 |
| 解約金 | － | -10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,689 | 1,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,794 | 8,849 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 37 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151 | 301 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 71 | -36 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 369 | -260 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 43 | － |
| その他 | 132 | 116 |
| 小計 | 7,625 | 11,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 68 |
| 利息の支払額 | -195 | -159 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56 | -260 |
| 解約金の受取額 | － | 10,000 |
| 固定資産撤去による支出 | -59 | -50 |
| 事業撤退による支払額 | － | -431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,332 | 20,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,079 | -1,168 |
| その他 | -78 | -223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,157 | -1,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -700 | -4,700 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,000 | -8,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -185 | -553 |
| 未払金の増加額(△は減少) | 402 | -1,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,483 | -12,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -254 | 144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,437 | 6,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,619 | 10,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
