大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,478 | 1,278 |
| 減価償却費 | 3,740 | 2,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23 | 12 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -42 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -73 |
| 支払利息 | 162 | 90 |
| 為替差損益（△は益） | -144 | -64 |
| 固定資産除却損 | 140 | 220 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 2,017 | -1,052 |
| 事業撤退損失 | 6,650 | 1,290 |
| 解約金 | -10,000 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 19 |
| 受取保険金 | － | -206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,127 | 940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,849 | -333 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30 | -80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301 | -581 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36 | -313 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -260 | -471 |
| その他 | 116 | -65 |
| 小計 | 11,006 | 3,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 73 |
| 利息の支払額 | -159 | -90 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -260 | -348 |
| 解約金の受取額 | 10,000 | － |
| 保険金の受取額 | － | 206 |
| 固定資産撤去による支出 | -50 | -103 |
| 事業撤退による支払額 | -431 | -1,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,172 | 1,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,168 | -3,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11 |
| その他 | -223 | -332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,392 | -3,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,700 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,200 | -7,200 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -553 | -184 |
| 未払金の増加額(△は減少) | -1,093 | 152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,547 | -3,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 144 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,377 | -5,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,997 | 5,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
