大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,288 | -2,963 |
| 減価償却費 | 2,580 | 2,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 76 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -22 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -9 |
| 支払利息 | 90 | 117 |
| 為替差損益（△は益） | -64 | -173 |
| 固定資産除却損 | 220 | 120 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -1,052 | -964 |
| 事業撤退損失 | 1,290 | 774 |
| 関係会社株式評価損 | 19 | － |
| 受取保険金 | -206 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 940 | 8,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -343 | -10,862 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -80 | -1,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -581 | -1,908 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -313 | -147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -471 | － |
| その他 | -65 | 281 |
| 小計 | 3,151 | -5,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 9 |
| 利息の支払額 | -90 | -117 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -348 | -7 |
| 保険金の受取額 | 206 | － |
| 固定資産撤去による支出 | -103 | -116 |
| 事業撤退による支払額 | -1,392 | -870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,496 | -6,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,414 | -2,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | － |
| その他 | -332 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,734 | -2,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 700 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 20,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -11,100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -184 | -184 |
| 未払金の増加額(△は減少) | 152 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,032 | 10,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,207 | 733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,789 | 6,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
