大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,963 | -1,807 |
| 減価償却費 | 2,601 | 2,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -106 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76 | -64 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 46 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -6 |
| 支払利息 | 117 | 176 |
| 為替差損益（△は益） | -173 | 149 |
| 固定資産除却損 | 120 | 43 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -964 | － |
| 事業撤退損失 | 774 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,701 | -6,177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,862 | 8,509 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,215 | 1,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,908 | 532 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -147 | -18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 1,279 |
| その他 | 281 | 171 |
| 小計 | -5,631 | 6,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 6 |
| 利息の支払額 | -117 | -176 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7 | -21 |
| 固定資産撤去による支出 | -116 | -33 |
| 事業撤退による支払額 | -870 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,733 | 6,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,796 | -996 |
| その他 | -82 | -456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,879 | -1,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 700 | － |
| 長期借入れによる収入 | 20,800 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,100 | － |
| 配当金の支払額 | -184 | 0 |
| 未払金の増加額(△は減少) | -42 | -1,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,172 | -559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | -149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 733 | 4,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,523 | 10,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
