大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,807 | 4,451 |
| 減価償却費 | 2,563 | 2,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64 | -75 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -27 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -28 |
| 支払利息 | 176 | 192 |
| 為替差損益（△は益） | 149 | 1,373 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -93 |
| 固定資産除却損 | 43 | 103 |
| 減損損失 | － | 260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,177 | -2,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,509 | -5,770 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,223 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 532 | 2,002 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18 | 263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,279 | -1,279 |
| その他 | 171 | -234 |
| 小計 | 6,529 | 1,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 28 |
| 利息の支払額 | -176 | -191 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21 | -101 |
| 固定資産撤去による支出 | -33 | -47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,304 | 741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -996 | -2,357 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 168 |
| その他 | -456 | -504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,452 | -2,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 5,200 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -11,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -368 | |
| 未払金の増加額(△は減少) | -1,058 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -559 | -369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149 | -1,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,142 | -3,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,666 | 6,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
