大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,451 | 9,290 |
| 減価償却費 | 2,478 | 2,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 86 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75 | 187 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -78 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -103 |
| 補助金収入 | － | -154 |
| 支払利息 | 192 | 212 |
| 為替差損益（△は益） | 1,373 | -445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93 | － |
| 固定資産除却損 | 103 | 69 |
| 減損損失 | 260 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,632 | -5,690 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,770 | -4,696 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18 | -33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,002 | 586 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 263 | 135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,279 | 715 |
| その他 | -234 | 133 |
| 小計 | 1,053 | 2,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 103 |
| 補助金の受取額 | － | 154 |
| 利息の支払額 | -191 | -212 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -101 | -877 |
| 固定資産撤去による支出 | -47 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741 | 2,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,357 | -2,717 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168 | － |
| その他 | -504 | -299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,693 | -3,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,200 | -1,900 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 9,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,200 | -8,400 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -368 | -1,660 |
| 未払金の増加額(△は減少) | － | 1,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369 | -524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,373 | 445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,694 | -996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,971 | 5,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
