大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,290 | 7,875 |
| 減価償却費 | 2,781 | 2,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | 36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 187 | |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -100 | -179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -59 |
| 補助金収入 | -154 | － |
| 支払利息 | 212 | 274 |
| 為替差損益（△は益） | -445 | 45 |
| 固定資産除却損 | 69 | 769 |
| 減損損失 | － | 431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,690 | -766 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,696 | -6,860 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33 | 19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 586 | 244 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 135 | -17 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 715 | -331 |
| その他 | 88 | 72 |
| 小計 | 2,931 | 4,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 59 |
| 補助金の受取額 | 154 | － |
| 利息の支払額 | -212 | -274 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -877 | -1,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,098 | 2,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,717 | -2,916 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -507 |
| その他 | -299 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,016 | -3,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,900 | 1,900 |
| 長期借入れによる収入 | 9,900 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,400 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,660 | -2,757 |
| 未払金の増加額(△は減少) | 1,536 | -1,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -524 | -694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 445 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -996 | -1,356 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,975 | 4,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
