大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,875 | 3,814 |
| 減価償却費 | 2,970 | 3,051 |
| 減損損失 | 431 | 461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 159 | |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 343 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -179 | -105 |
| 受取利息 | -59 | -66 |
| 補助金収入 | － | -152 |
| 支払利息 | 274 | 342 |
| 為替差損益（△は益） | 45 | -43 |
| 固定資産除却損 | 769 | 1,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -766 | -916 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,860 | -2,455 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19 | -135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244 | -1,216 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17 | -133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -331 | -46 |
| その他 | 72 | 39 |
| 小計 | 4,525 | 4,646 |
| 利息の受取額 | 59 | 66 |
| 補助金の受取額 | － | 501 |
| 利息の支払額 | -274 | -321 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,451 | -723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,859 | 4,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,916 | -8,072 |
| 固定資産の除却による支出 | -507 | -1,279 |
| その他 | -52 | -325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,475 | -9,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,900 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 16,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -10,500 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,757 | -1,107 |
| 未払金の増減額(△は減少) | -1,536 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -694 | 4,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,356 | -473 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,619 | 4,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
