三協・立山 HD（3432）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年4月14日 13:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第3四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年6月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,631 | 611 |
| 減価償却費 | 5,010 | 4,203 |
| 減損損失 | 45 | 372 |
| 特別退職金 | 193 | － |
| のれん及び負ののれん償却額 | -32 | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 228 | 168 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 815 | 319 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | － | 3,700 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -61 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -199 |
| 支払利息 | 1,302 | 1,322 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | -92 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 25 | 24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 67 | 393 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,721 | 590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,746 | -1,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,318 | 1,030 |
| その他 | -1,207 | -512 |
| 小計 | 10,129 | 10,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 205 |
| 利息の支払額 | -1,250 | -1,352 |
| 特別退職金の支払額 | -3,313 | -3 |
| アルミ地金長期購入契約解約による支払額 | -2,442 | － |
| 法人税等の支払額 | -204 | -427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,101 | 8,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -483 | -1,079 |
| 定期預金の払戻による収入 | 376 | 892 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,590 | -1,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 781 | 1,581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 232 | 18 |
| 貸付けによる支出 | -270 | -129 |
| 貸付金の回収による収入 | 86 | 160 |
| その他の支出 | -701 | -265 |
| その他の収入 | 707 | 135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -879 | -534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,096 | -618 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -81 | -110 |
| 長期借入れによる収入 | 18,130 | 10,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,193 | -15,126 |
| 社債の発行による収入 | 145 | 124 |
| 社債の償還による支出 | － | -20 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
| 配当金の支払額 | -5 | -4 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 887 | -5,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,103 | 2,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,510 | 19,754 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 141 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,754 | 22,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
