流動資産

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

(6) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	179,245千円
固定資産	47,786千円
資産合計	227,031千円
流動負債	126,981千円
負債合計	126,981千円

(7) 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

2025/06/30 14:08

#2 役員貸付金の注記（連結）

※4 役員貸付金、役員借入金等の金額は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
未収入金	-千円	134,554千円
流動資産その他	238,941	-
長期貸付金	186,959	189,294

(注)残高は、福村康廣氏に対するものであります。なお、福村康廣氏は2024年12月20日付で当社取締役を解任
されております。

2025/06/30 14:08

#3 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに株式会社TransCoolを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。

流動資産	28,070千円
固定資産	45,692
のれん	153,514
流動負債	△28,333
固定負債	△105,891
評価差額	△3,053
株式の取得価額	90,000
取得関連費用	1,500
現金及び現金同等物	△13,086
差引:取得のための支出	78,413

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
株式の取得により新たに株式会社なごみ設計を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)は次のとおりであります。

2025/06/30 14:08

#4 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の売却により株式会社ボン・サンテが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による収入(純額)は次のとおりであります。

流動資産	802,033	千円
固定資産	1,145,547
流動負債	△698,373
固定負債	△454,806
負ののれん	△47,660
株式売却に伴う付随費用	179,230
関係会社株式売却益	3,809,741
株式の売却価額	4,735,712
株式売却に伴う付随費用	△179,230
現金及び現金同等物	△131,796
差引:売却による収入	4,424,684

2025/06/30 14:08

#5 株式交換により受け入れた資産及び負債の主な内訳（連結）

株式交換により新たにMAGパートナーズ株式会社及び同社の子会社であるづくり株式会社、株式会社京竹を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式交換による子会社資金の受入額との関係は次のとおりであります。

流動資産	76,730	千円
固定資産	8,925
のれん	438,163
流動負債	△96,139
株式の取得価額	427,680
現金及び現金同等物	17,689
株式交換による当社の発行価額	△427,680
差引:株式交換による現金及び現金同等物の増加額	17,689

株式交換により新たに株式会社フェニックス・エンターテイメント・ツアーズを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式交換による子会社資金の受入額との関係は次のとおりであります。

流動資産	277,412	千円
固定資産	921,831
のれん	412,980
流動負債	△179,778
固定負債	△967,344
株式の取得価額	465,102
現金及び現金同等物	79,055
株式交換による当社の発行価額	△465,102
差引:株式交換による現金及び現金同等物の増加額	79,055

2025/06/30 14:08

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1) 「現金及び預金」、「預け金」、「受取手形」、「売掛金」、「短期貸付金(流動資産その他)」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」、「未払金」及び「未払費用」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 市場価格のない株式等は、「(2)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2025/06/30 14:08

#7 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度において、重要な関連会社は株式会社エス・サイエンスであり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、2025年2月17日に株式会社エス・サイエンスの保有株式の全てを譲渡したため、当連結会計年度より持分法適用の範囲から除外しております。

		(単位:千円)
前連結会計年度	当連結会計年度
流動資産合計	3,127,074	―
固定資産合計	147,603	―

(注)株式会社エス・サイエンスの当連結会計年度の要約財務諸表については、第3四半期累計期間の損益項目を記載しております。

2025/06/30 14:08