利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期累計期間の68百万円のキャッシュ・インに対し、当第1四半期累計期間は57百万円のキャッシュ・インとなりました。これは、税引前四半期純利益49百万円の計上、賞与引当金の増加による資金の増加額21百万円、売上債権の減少による資金の増加額357百万円などの資金の増加があった一方で、棚卸資産の増加による資金の減少額158百万円、仕入債務の減少による資金の減少額136百万円、法人税等の支払いによる資金の減少額104百万円などの資金の減少があったことが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期累計期間の25百万円のキャッシュ・アウトに対し、当第1四半期累計期間は198百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは、有形固定資産の取得による支出が192百万円、保険積立金の増加による支出が5百万円それぞれあったことなどが主な要因であります。

2014/08/06 9:22