財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期累計期間の25百万円のキャッシュ・アウトに対し、当第1四半期累計期間は198百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは、有形固定資産の取得による支出が192百万円、保険積立金の増加による支出が5百万円それぞれあったことなどが主な要因であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期累計期間の44百万円のキャッシュ・アウトに対し、当第1四半期累計期間は17百万円のキャッシュ・インとなりました。これは短期借入による収入が90百万円あった一方で、配当金の支払いによる支出が72百万円あったことなどが主な要因であります。

2014/08/06 9:22