利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期累計期間の216百万円のキャッシュ・インに対し、当四半期累計期間は187百万円のキャッシュ・インとなりました。これは、税引前四半期純利益404百万円の計上、仕入債務の増加による資金の増加額323百万円、減価償却費の計上による資金の増加72百万円並びに未払消費税等の増加による資金の増加額43百万円などの資金の増加があった一方で、売上債権の増加による資金の減少額511百万円、法人税等の支払いによる資金の減少額172百万円などの資金の減少があったことなどが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期累計期間の80百万円のキャッシュ・アウトに対し、当四半期累計期間は223百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは、有形固定資産の取得による支出が202百万円、保険積立金の積立てによる支出が17百万円それぞれあったことなどが主な要因であります。

2015/02/09 13:17