利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期累計期間の39百万円のキャッシュ・インに対し、当四半期累計期間は467百万円のキャッシュ・インとなりました。これは、税引前四半期純利益224百万円の計上、売上債権の減少による資金の増加額122百万円並びに仕入債務の増加による資金の増加額254百万円などの資金の増加があった一方で、たな卸資産の増加による資金の減少額91百万円、法人税等の支払いによる資金の減少額104百万円などの資金の減少があったことなどが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期累計期間の62百万円のキャッシュ・アウトに対し、当四半期累計期間は214百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは、有形固定資産の取得による支出が200百万円、保険積立金の積立による支出が11百万円、それぞれあったことなどが主な要因であります。

2015/02/09 11:34