利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、238百万円のキャッシュ・インとなりました。これは、税金等調整前四半期純利益106百万円の計上、売上債権の減少による資金の増加額487百万円などの資金の増加があった一方で、たな卸資産の増加による資金の減少額87百万円、仕入債務の減少による資金の減少額120百万円、法人税等の支払いによる資金の減少額87百万円などの資金の減少があったことが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、27百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは、有形固定資産の取得による支出が19百万円、保険積立金の積立による支出が5百万円それぞれあったことなどが主な要因であります。

2015/08/06 9:23