利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、117百万円のキャッシュ・インとなりました。これは、税金等調整前四半期純利益238百万円の計上、売上債権の減少による資金の増加額295百万円などの資金の増加があった一方で、たな卸資産の増加による資金の減少額153百万円、仕入債務の減少による資金の減少額102百万円、法人税等の支払いによる資金の減少額87百万円などの資金の減少があったことが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、74百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは、有形固定資産の取得による支出が59百万円、保険積立金の積立による支出が11百万円それぞれあったことなどが主な要因であります。

2015/11/11 9:19