営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、第1四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前年同期との比較分析は行っておりません。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、117百万円のキャッシュ・インとなりました。これは、税金等調整前四半期純利益238百万円の計上、売上債権の減少による資金の増加額295百万円などの資金の増加があった一方で、たな卸資産の増加による資金の減少額153百万円、仕入債務の減少による資金の減少額102百万円、法人税等の支払いによる資金の減少額87百万円などの資金の減少があったことが主な要因であります。

2015/11/11 9:19