利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期間の407百万円のキャッシュ・インに対し、209百万円のキャッシュ・インとなりました。これは税金等調整前四半期純利益の計上による資金の増加568百万円や売上債権の減少による資金の増加205百万円ならびにたな卸資産の減少による資金の増加136百万円などの資金の増加があった一方で、仕入債務の減少による資金の減少519百万円や法人税等の支払いによる資金の減少339百万円があったことなどが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期間の786百万円のキャッシュ・アウトに対し、118百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは有形固定資産の取得による支出が99百万円あったことなどが主な要因であります。

2019/02/12 9:06