財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期間の786百万円のキャッシュ・アウトに対し、118百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは有形固定資産の取得による支出が99百万円あったことなどが主な要因であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期間の610百万円のキャッシュ・インに対し、166百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは短期借入金の純増額が100百万円あった一方で、長期借入金の返済による支出が38百万円、配当金の支払いによる支出が228百万円あったことなどが主な要因であります。

2019/02/12 9:06