利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期間の209百万円のキャッシュ・インに対し、612百万円のキャッシュ・インとなりました。これは税金等調整前四半期純利益の計上による資金の増加117百万円や売上債権の減少による資金の増加1,258百万円並びにたな卸資産の減少による資金の増加37百万円などの資金の増加があった一方で、仕入債務の減少による資金の減少292百万円や未払消費税等の減少による資金の減少207百万円、並びに法人税等の支払いによる資金の減少240百万円があったことが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期間の118百万円のキャッシュ・アウトに対し、462百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは新しい愛知事業所を主とした有形固定資産の取得による支出が460百万円あったことなどが主な要因であります。

2020/02/13 9:05