営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期間の209百万円のキャッシュ・インに対し、612百万円のキャッシュ・インとなりました。これは税金等調整前四半期純利益の計上による資金の増加117百万円や売上債権の減少による資金の増加1,258百万円並びにたな卸資産の減少による資金の増加37百万円などの資金の増加があった一方で、仕入債務の減少による資金の減少292百万円や未払消費税等の減少による資金の減少207百万円、並びに法人税等の支払いによる資金の減少240百万円があったことが主な要因であります。

2020/02/13 9:05