財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期間の512百万円のキャッシュ・アウトに対し、163百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは主に生産設備等の有形固定資産の取得が143百万円あったことなどが主な要因であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期間の175百万円のキャッシュ・インに対し、188百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは長期借入金による収入が200百万円あった一方で、長期借入金の返済による支出131百万円や配当金の支払いによる支出217百万円があったことなどが主な要因であります。

2021/06/29 9:44