営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期末と比べ789百万円増加し、1,461百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期間の390百万円のキャッシュ・インに対し、1,140百万円のキャッシュ・インとなりました。これは税金等調整前当期純利益の計上及び減価償却費による資金の増加440百万円や仕入債務の増加による資金の増加418百万円、未払消費税等の増加による資金の増加187百万円などの資金の増加があった一方で、たな卸資産の増加による資金の減少21百万円や法人税等の支払いによる資金の減少32百万円があったことなどが主な要因であります。

2021/06/29 9:44